Liquiditätsmanagement und Planung
Wir helfen Ihnen, Ihre liquiden Mittel gezielt zu steuern. So können Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen stets „just in time“ nachkommen, Ihren Kontokorrentrahmen bedarfsorientiert nutzen, Kontenüberschreitungen vermeiden.
Finanzielle Freiräume sichern
Kurzfristig planen
Wir planen und erfassen alle Ein- und Auszahlungen für mehrere Wochen. So erkennen Sie, ob Ihre Liquidität gesichert ist, oder ob Sie versuchen sollten, Ihren Kontokorrent kurzzeitig auszuweiten und bestimmte Auszahlungen im Rahmen des Möglichen aufzuschieben.
Mittelfristig planen
Die mittelfristige Liquiditätsplanung – in der Regel über 6 bis 36 Monate – ist zwar weniger präzise, sie zeigt jedoch, wie hoch Ihr maximaler Cash- bzw. Liquiditätsbedarf in einer bestimmten Planungsperiode ist. Auch das ist eine wichtige Planungsgröße.
Liquiditätsplan
Grundlage der kurzfristigen Liquiditätssteuerung ist der Finanz- und Liquiditätsplan, der als integrierter Teilplan mit der Ertrags- und Bilanzplanung erstellt wird. Wir helfen Ihnen zunächst
eine durchgängige Integration der Teilpläne sicherzustellen. Danach wird der mittelfristige Liquiditätsplan (meist 12 Monate) je nach Bedarf auf kürzere Intervalle heruntergebrochen:
Tages-, Wochen- oder Monatsplanung. Wir unterstützen Sie bei der Liquiditätsplanung durch
unser Know-how und unsere Tools. Eine professionelle Liquiditätsplanung hilft Ihnen im
Übrigen auch bei Ihren Verhandlungen mit Ihrer Bank.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, denn jedes Unternehmen und jede Situation sind
anders.